2025.12.07 RISE 200고배당커버드콜ATM 매도계획

 

 

 

RISE 200고배당커버드콜ATM(290080)은 KOSPI 200 지수 내 고배당 주식에 투자하면서, ATM(At-The-Money) 커버드콜 전략을 적용해 옵션 프리미엄으로 추가 수익을 추구하는 ETF입니다.

 

코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도하는 전략인데 최근 삼성전자, SK하이닉스등 대형주는 상승했지만 고배당주는 지지부진하여 오히려 인버스처럼 움직이더군요. 그래서 정리하기로 했습니다.

 

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기본 가정과 원칙:

• 목표 수익률: 전체 평단 대비 5~10% 수익 실현을 목표로 함. 현재 약 2.3% 수익 상태이므로, 상승 모멘텀을 활용.
• 분할 매도: 100~300주 단위로 나눠 리스크 분산. 총 4~6단계로 진행.
• 트리거 조건: 가격 도달(저항선 기반) 또는 기술 지표(예: RSI 70 이상 과매수 시 매도 신호). 시장 하락 시 스탑로스 적용.
• 위험 관리: 코스피 전체 하락(예: 글로벌 불안정) 시 재하락 가능성 있음. 스탑로스 기준: 8,500원 아래(52주 저점 근처)로 떨어지면 전체 매도 고려.

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1.  

상세 매도 계획 (총 1,100주, 12월 내 완료):

1. 즉시/초기 매도 (12월 7~10일, 현재가 9,135원 근처 또는 9,200원 도달 시): 300주 매도.
   • 이유: 최근 1개월 +8.65% 반등 활용, 초기 수익 고정. 예상 수익: 주당 205원 (총 61,500원).
   • 조건: 거래량 증가(최근 14,374주 수준) 유지 시 실행. 주말 후 월요일(12/8) 장 개시 직후 모니터링.
2. 중기 매도 (12월 11~17일, 9,300~9,400원 도달 시): 400주 매도.
   • 이유: 50일 이동평균(약 9,374원) 테스트 구간. 여기서 매도하면 평단 대비 4~5% 수익(주당 370~470원, 총 148,000~188,000원).
   • 조건: 코스피 지수가 안정(2,800대 유지) 시. 만약 미도달하면 9,200원으로 낮춰 실행(시간 우선).
3. 후기 매도 (12월 18~24일, 9,500원 도달 시): 300주 매도.
   • 이유: 추가 상승 모멘텀(52주 고점 방향) 활용. 평단 대비 6% 수익(주당 570원, 총 171,000원).
   • 조건: 최근 뉴스(고배당 ETF 긍정 평가) 반영. 미도달 시 9,300원으로 조정.
4. 최종 매도 (12월 25~31일, 시장 상황 무관): 나머지 100주 매도.
   • 이유: 12월 마감 강제 실행. 최악 시 손실 최소화.
   • 조건: 스탑로스 발동 또는 연말 세제/유동성 변화 시 즉시.

P.S. 9,100원 쯤에서 전량 매도 후 절세계좌로 이전했다. 9,200원 넘어가는 걸 기다리면 큰일날 뻔했다.