2023.11.05 24년 증시전망

https://youtu.be/axV7XqTBRNU?si=j5K6AdkhCPnFnAi1

 

https://youtu.be/BT8N4mF6ShE?si=CTspkbWBFqXx-fcc

 

전인구 & 키움증권 한지영 책임연구원 2023.11.03

• 하락한다는 이야기만 듣고 있으면 하락할꺼 같음
  • 좋아질만한거 , 잘 알려지지 않은 좋아질만 한것을 살펴볼 필요가 있음
• 작년말에도 영국 연기금 파산 한다는 등 부정적 전망이 많아서 23년 전망이 어두웠으나 상반기는 증시가 좋았음
  • AI 테마가 등장하며 분위기 반전했음
• 설문조사 결과는 현재상황에 대한 파악하는 데 활용
  • 패닉셀 분위기에 휩쓸리지 말자
• 24년은 정치 격변기임
  • 1월 대만총통선거
  • 4월 한국 총선
  • 3~4월 러시아대선, 우크라이나 대선
  • 6월 유럽의회 선거
  • 11월 미국 대선
• 인프라, 신재생에서 기회가 있을 것
  • 초당파적인 정책 드라이빙 요소
• 반도체, 메모리 업게에 대한 베팅도 고민필요
• 산타랠리보다는 주가회복 정도 전망
  • 11월 FOMC 전망: 파월 매파적으로 발언하겠지만 주가하락을 유발할 정도로 매파적이지는 않은 것으로 보임 → 어느정도 주가복원 → 주가급등은 미연준이 안좋아할 것임
  • 산타랠리까지는 어려울 것임
• 이스라엘 하마스 전쟁 제5차 중동전쟁 가능성은 낮다고 보임
  • 10월 한국증시가 이스라엘보다 더 하락함.
• 한국증시는 주도주가 안보이고 있음
  • 반도체가 주도주가 될 가능성 있음
  • 2차전지는 현재 동력을 상실하고 있음
  • 과거 주도주가 연말될수록 힘을 못쓰는 경향이 있음
    • 첫째, 수급불안 새로 살 사람들이 더이상 없다
    • 둘째, 내러티브가 잘 형성되어 상승했으나 숫자로 증명이 안되면 하락
• 11월 미중 정상회담으로 분위기가 전환되기는 어려움
• 중국경제가 바닥찍고 좋아질 것 으로 보이나 중국 및 아시아 증시에 훈풍을 불러일으킬지는 의문임