2025.12.07 RISE 200고배당커버드콜ATM 매도계획

 

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RISE 200고배당커버드콜ATM 

 

1900주를 100주씩 매도해서 1,100주까지 줄였고 나머지도 분할매도하기 위해 GROK에게 매도전략을 세워달라고 요청했다. 

고배당주를 보유하고 KOSPI200 콜옵션을 매도해서 최근에는 대형주가 상승하고 고배당주는 제자리라서 마치 인버스처럼 움직여서 정리해야겠다고 마음먹었다. 분배금도 커버드콜이 아닌 고배당ETF를 사는것에 비해 높지 않다.

 

매도하면 RISE200 이나 KODEX200 타겟위클리커버드콜, 또는 JEPI, JEPQ를 매수할 계획이다.

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최근 데이터(2025년 12월 기준: 현재가 9,135원, 1개월 수익률 +8.65%, 3개월 +0.58%, 1년 +20.26%)를 보면 단기 반등 중이지만, 장기적으로 시장 변동성(코스피 박스권 탈출 시도 중)과 수익 정체 우려가 있어 보수적으로 접근하는 게 좋습니다.

기본 가정과 원칙:

• 목표 수익률: 전체 평단 대비 5~10% 수익 실현을 목표로 함. 현재 약 2.3% 수익 상태이므로, 상승 모멘텀을 활용.
• 분할 매도: 이미 분할 중이시니, 200~300주 단위로 나눠 리스크 분산. 총 4단계로 진행.
• 트리거 조건: 가격 도달(저항선 기반) 또는 기술 지표(예: RSI 70 이상 과매수 시 매도 신호). 시장 하락 시 스탑로스 적용.
• 위험 관리: 코스피 전체 하락(예: 글로벌 불안정) 시 재하락 가능성 있음. 스탑로스 기준: 8,500원 아래(52주 저점 근처)로 떨어지면 전체 매도 고려.
• 배당 고려: 월배당(최근 약 65원/주 추정)이 안정적이라면, 일부 주(예: 200~300주)는 홀드로 남겨 배당 수령 지속.
• 모니터링: 매일/주간으로 가격과 코스피 지수 확인. 뉴스(고배당 ETF 관련 긍정적 소식 시 홀드 연장).
• 세금/수수료: 매도 시 양도세(22% 과세 대상 가능)와 거래 수수료 고려. 실제 계산은 개인 상황에 따라.

상세 매도 계획 (분할 4단계, 총 1,100주):

1. 즉시/단기 매도 (현재가 근처, 9,200원 도달 시): 300주 매도.
   • 이유: 현재 상승 모멘텀(1개월 +8.65%) 활용, 초기 수익 실현. 예상 수익: 주당 약 270원 (총 81,000원, 세전).
   • 조건: RSI가 60 이상 유지 시 실행. 만약 9,135원에서 추가 상승 없으면 1주 내 실행.
2. 중기 매도 (9,400원 도달 시): 300주 매도.
   • 이유: 50일 이동평균(약 9,374원) 상향 돌파 시 저항선 테스트. 여기서 매도하면 평단 대비 5% 수익(주당 470원, 총 141,000원).
   • 조건: 코스피 지수가 2,800 이상 안정 시. 예상 시기: 1~2개월 내 (최근 트렌드 기반).
3. 장기 매도 (9,600원 도달 시): 300주 매도.
   • 이유: 52주 고점(10,095원) 방향으로 상승 시, 추가 수익 실현. 평단 대비 7.5% 수익(주당 670원, 총 201,000원).
   • 조건: 시장 뉴스(고배당 ETF 관심 증가 시) 확인. 만약 3개월 내 미도달 시, 9,300원으로 낮춰 실행.
4. 최종 매도 또는 홀드 (9,800원 이상 또는 시장 변화 시): 나머지 200주 매도 또는 홀드.
   • 이유: 완전 수익 실현(평단 대비 10% 목표) vs. 배당 유지. 만약 시장 정체(3개월 수익률처럼 +0.58% 수준) 시 매도.
   • 조건: 스탑로스 발동 또는 배당률 하락 뉴스 시 강제 매도.

예상 총 수익 추정 (세전, 수수료 제외):

• 전체 매도 시: 약 5~8% 수익 (총 500,000~800,000원 정도, 가격 도달 여부에 따라).
• 부분 홀드 시: 매도 수익 + 잔여 주 배당 (연 7~8% 수익률 가능, 최근 트렌드 기반).